Técnico de Tesouraria.

1. Gestão de Tesouraria:

· Monitorizar os saldos diários de caixa e prever as necessidades de fluxo de caixa;

· Executar o posicionamento diário da tesouraria e assegurar a liquidez necessária para cumprir as obrigações financeiras da empresa;

· Preparar e processar as transferências electrónicas e as necessidades diárias de numerário.

1. Operações Bancárias:

· Assistir o Coordenador de Finanças nas relações com os parceiros bancários e facilitar a abertura e o encerramento de contas bancárias;

· Reconciliar extractos bancários e resolver discrepâncias rapidamente;

· Gerir a documentação da conta bancária e assegurar a conformidade com os controlos e as políticas internas.

1. Análise e Relatórios Financeiros:

· Prestar assistência na preparação de relatórios mensais, trimestrais e anuais sobre o fluxo de caixa.

· Efetuar análises de variações e fornecer informações sobre tendências e anomalias do fluxo de caixa.

· Apoiar a preparação de relatórios relacionados com a tesouraria para a direção e os auditores.

1. Projectos de Tesouraria e Apoio:

· Participar em projectos de tesouraria, tais como implementações de sistemas, melhorias de processos e desenvolvimento de políticas;

· Ajudar no desenvolvimento e manutenção de políticas e procedimentos de tesouraria;

· Prestar apoio a transacções cambiais.

• Diploma universitário em Finanças ou áreas similares;
• Pelo menos 3 anos de experiência profissional em funções similares;
• Excelente conhecimento de Excel;
• Conhecimento de Primavera (Vantagem);
• Boa atenção aos pormenores;
• Boa capacidade de gestão do tempo.

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